Trade planner: calcolatore del rischio per prop firm

Come si usa

Il planner ha due passaggi in un'unica schermata.

1. L'operazione. Scegliete lo strumento e la valuta del conto. Inserite l'equity attuale, la percentuale che volete rischiare, la distanza dello stop loss e la distanza del target. Nel forex entrambe sono in pip; per tutto il resto sono distanze di prezzo, per esempio 5.00 sull'oro o 40 punti su un indice. Controllate la dimensione del contratto e lo scatto di lotto, già compilati e modificabili. 2. Le regole del conto. Toccate un preset con regole tipiche, "1 fase", "2 fasi", "Finanziamento immediato" o "Futures a fine giornata", oppure inserite le vostre. Indicate il saldo iniziale, la percentuale di drawdown massimo e il suo tipo (statico, trailing o trailing di fine giornata), il saldo massimo raggiunto per un tipo trailing, la percentuale di perdita giornaliera e il saldo di inizio giornata.

I preset sono esempi generici, non le regole di una società specifica. Se il prezzo è in un'altra valuta, il planner mostra il cambio che usa, ricavato dal tasso di riferimento giornaliero della Banca Centrale Europea, e potete inserire quello di oggi.

Cosa significa il risultato

• Dimensione. La dimensione del lotto che allo stop non perde più del vostro rischio, arrotondata per difetto allo scatto di lotto, con la perdita esatta a quella dimensione.
• Rendimento. Il guadagno al target, il rapporto rendimento/rischio e il win rate di pareggio: la quota di operazioni da vincere con questo rapporto per andare in pareggio prima dei costi.
• Limite di oggi. Vengono calcolate sia la soglia giornaliera sia la soglia di drawdown, e il planner usa quella più vicina all'equity. Mostra il margine prima di una violazione, il margine che resta dopo una perdita allo stop e quante perdite simili ci stanno. Una barra confronta la perdita con il margine di oggi.

Se la perdita allo stop violerebbe un limite, il planner lo segnala prima che apriate l'operazione.

Esempio pratico: NAS100 su un conto trailing

Un conto di tipo 1 fase è partito da $50,000 con un drawdown massimo trailing del 6% e un limite di perdita giornaliera del 3%. Il saldo massimo finora è $52,000. Equity attuale e saldo di inizio giornata valgono entrambi $51,000. Rischiate lo 0.4% sul NAS100 con uno stop di 50 punti e un target di 100 punti, a 1 dollaro a punto per lotto.

1. Rischio: $51,000 per 0.4% fa $204. 2. Costo dello stop su un lotto: 50 punti per $1 fa $50. 3. Dimensione: $204 diviso $50 fa 4.08 lotti, quindi la perdita allo stop è $204. 4. Target: 100 punti per $1 per 4.08 lotti fa $408. Il rapporto rendimento/rischio è 1 a 2 e il win rate di pareggio è 1 diviso 3, cioè il 33.3%. 5. Soglia di drawdown massimo: il 6% di $50,000 è $3,000, calcolato dal massimo di $52,000, quindi $49,000. 6. Soglia giornaliera: il 3% di $51,000 è $1,530, quindi $49,470. 7. La soglia giornaliera è più vicina, quindi il margine di oggi è $51,000 meno $49,470, cioè $1,530. 8. Una perdita usa $204 su $1,530, circa il 13%, e lascia $1,326. Restano spazio per 7 perdite simili.

Errori comuni

• Dimensionare senza il limite giornaliero. Una dimensione adatta al rischio può comunque lasciare poco margine se le perdite di oggi ne hanno già consumato gran parte.
• Usare la base sbagliata. Molte società misurano il limite giornaliero dal saldo di inizio giornata. Alcune usano il saldo iniziale. Verificate quale usa la vostra.
• Dimenticare il massimo trailing. Con un trailing drawdown la soglia sale con il saldo massimo. Aggiornate il massimo dopo una buona giornata.
• Considerare certo il target. Il rapporto rendimento/rischio conta solo insieme al win rate. Il win rate di pareggio mostra di cosa ha bisogno il piano.
• Ignorare costi e slippage. Spread, commissioni e slippage possono portare una perdita oltre l'importo pianificato.
• Inserire il saldo invece dell'equity. Con operazioni aperte, le soglie si misurano rispetto all'equity.

Cosa verificare presso la vostra società

• Tipo di drawdown. Statico, trailing intraday o drawdown di fine giornata, e se il trailing si ferma al saldo iniziale.
• Base e orario di azzeramento del limite giornaliero. Da cosa si misura il limite giornaliero e quando ricomincia la giornata.
• Regole su dimensione e rischio. Limiti ai lotti, al rischio per operazione o stop obbligatori.

Per approfondire ogni parte, usate il calcolatore della dimensione del lotto, il calcolatore rischio rendimento, il calcolatore del drawdown e lo strumento sulla probabilità di superamento della challenge.

I risultati dipendono dai dati che inserite e le regole cambiano da società a società: verificate quelle della vostra prima di operare.

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