Trade-Planer: ein Risikorechner für Prop-Firm-Trader

So nutzen Sie ihn

Der Planer hat zwei Schritte auf einem Bildschirm.

1. Der Trade. Wählen Sie das Instrument und Ihre Kontowährung. Geben Sie Ihr aktuelles Equity ein, den Prozentsatz, den Sie riskieren möchten, den Abstand zum Stop Loss und den Abstand zum Kursziel. Bei Forex sind beide in Pips, bei allem anderen sind es Preisabstände, etwa 5.00 bei Gold oder 40 Punkte bei einem Index. Prüfen Sie Kontraktgröße und Lot-Schritt, die vorausgefüllt sind und sich ändern lassen. 2. Die Regeln Ihres Kontos. Tippen Sie auf eine Vorlage mit typischen Regeln, "1-Step", "2-Step", "Instant Funding" oder "Futures End of Day", oder geben Sie Ihre eigenen ein. Tragen Sie den Startsaldo ein, den maximalen Drawdown in Prozent und seine Art (statisch, Trailing oder End-of-Day Trailing), bei einer Trailing-Art Ihren höchsten Saldo, das tägliche Verlustlimit in Prozent und den heutigen Startsaldo.

Die Vorlagen sind allgemeine Beispiele, nicht die Regeln einer bestimmten Firma. Wird der Kurs in einer anderen Währung notiert, zeigt der Planer den verwendeten Wechselkurs, vorausgefüllt mit dem täglichen Referenzkurs der Europäischen Zentralbank, und Sie können den heutigen Kurs eintragen.

Was das Ergebnis bedeutet

• Größe. Die Lotgröße, die am Stop nicht mehr als Ihr Risiko verliert, abgerundet auf den Lot-Schritt, mit dem genauen Verlust bei dieser Größe.
• Gewinnziel. Der Gewinn am Kursziel, das Chance-Risiko-Verhältnis und die Breakeven-Trefferquote: der Anteil der Trades, den Sie bei diesem Verhältnis vor Kosten gewinnen müssten, um auf null zu kommen.
• Heutiges Limit. Die Tagesuntergrenze und die Drawdown-Untergrenze werden beide berechnet, und der Planer nutzt die, die näher an Ihrem Equity liegt. Er zeigt den Spielraum bis zu einem Verstoß, den Spielraum nach einem Verlust am Stop und wie viele solcher Verluste hineinpassen. Ein Balken zeigt den Verlust im Verhältnis zum heutigen Spielraum.

Würde der Verlust am Stop ein Limit verletzen, sagt der Planer das, bevor Sie den Trade platzieren.

Rechenbeispiel: NAS100 auf einem Trailing-Konto

Ein Konto im 1-Step-Stil startete mit $50,000, 6% maximalem Trailing Drawdown und 3% täglichem Verlustlimit. Der bisher höchste Saldo liegt bei $52,000. Das aktuelle Equity und der heutige Startsaldo liegen beide bei $51,000. Sie riskieren 0.4% auf NAS100 mit einem Stop von 50 Punkten und einem Ziel von 100 Punkten, bei 1 Dollar pro Punkt und Lot.

1. Risiko: $51,000 mal 0.4% sind $204. 2. Kosten des Stops für ein Lot: 50 Punkte mal $1 sind $50. 3. Größe: $204 geteilt durch $50 sind 4.08 Lots, der Verlust am Stop beträgt also $204. 4. Ziel: 100 Punkte mal $1 mal 4.08 Lots sind $408. Das Chance-Risiko-Verhältnis ist 1 zu 2, die Breakeven-Trefferquote 1 geteilt durch 3, also 33.3%. 5. Untergrenze des maximalen Drawdowns: 6% von $50,000 sind $3,000, nachgezogen vom Höchststand bei $52,000, also $49,000. 6. Tagesuntergrenze: 3% von $51,000 sind $1,530, also $49,470. 7. Die Tagesuntergrenze liegt näher, der heutige Spielraum ist also $51,000 minus $49,470, das sind $1,530. 8. Ein Verlust verbraucht $204 von $1,530, etwa 13%, und lässt $1,326 übrig. Platz für 7 solcher Verluste.

Häufige Fehler

• Größe ohne Tageslimit bestimmen. Eine Größe, die zu Ihrem Risiko passt, kann trotzdem wenig Spielraum lassen, wenn frühere Verluste heute schon das meiste davon verbraucht haben.
• Die falsche Basis nutzen. Viele Firmen messen das Tageslimit am heutigen Startsaldo. Manche nutzen den Anfangssaldo. Prüfen Sie, welche Basis Ihre Firma nutzt.
• Den Trailing-Höchststand vergessen. Bei einem Trailing Drawdown steigt die Untergrenze mit Ihrem höchsten Saldo. Aktualisieren Sie den Höchststand nach einem guten Tag.
• Das Kursziel als sicher ansehen. Das Chance-Risiko-Verhältnis zählt nur zusammen mit der Trefferquote. Die Breakeven-Trefferquote zeigt, was der Plan braucht.
• Kosten und Slippage ignorieren. Spread, Kommission und Slippage können einen Verlust über den geplanten Betrag hinausschieben.
• Saldo statt Equity eintragen. Bei offenen Trades werden die Untergrenzen am Equity gemessen.

Was Sie bei Ihrer Firma prüfen sollten

• Art des Drawdowns. Statisch, Intraday Trailing oder End-of-Day Drawdown, und ob das Nachziehen beim Startsaldo endet.
• Basis und Reset-Zeit des Tageslimits. Woran das Tageslimit gemessen wird und wann der Tag zurückgesetzt wird.
• Größen- und Risikoregeln. Obergrenzen für Lots, Risiko pro Trade oder ein vorgeschriebener Stop.

Mehr zu jedem Teil finden Sie im Lotgrößen-Rechner, im Chance-Risiko-Rechner, im Drawdown-Rechner und im Tool zur Bestehenswahrscheinlichkeit der Challenge.

Die Ergebnisse hängen von Ihren Eingaben ab, und die Regeln der Firmen unterscheiden sich, prüfen Sie also die Regeln Ihrer eigenen Firma, bevor Sie traden.

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