Calculateur de valeur du tick futures

Comment l'utiliser

1. Choisissez un contrat : ES, NQ, YM, RTY, CL, GC, SI ou 6E, ou la version micro de l'un d'eux. 2. Choisissez comment saisir le mouvement : en ticks, en points, ou par un prix d'entrée et de sortie. Avec des prix, choisissez achat ou vente, pour que l'outil sache si le mouvement est un gain ou une perte. 3. Saisissez le nombre de contrats. 4. Choisissez la devise de votre compte. Les futures se règlent en dollars américains : pour toute autre devise, l'outil convertit au taux affiché, prérempli avec le taux de référence quotidien de la Banque centrale européenne et sa date. Vous pouvez saisir le taux du jour à la place. 5. Lisez le résultat : le mouvement en ticks et en points, sa valeur par contrat et le total. Copiez-le, ou copiez un lien de partage qui ne contient que vos saisies.

Comment ça marche

Chaque contrat future évolue par pas fixes appelés ticks. La bourse fixe la taille du tick et ce que vaut un tick. Ce montant est la valeur du tick. Un point correspond à un mouvement entier de 1.00 du prix : la valeur du point est donc la valeur du tick multipliée par le nombre de ticks dans un point.

L'outil convertit votre mouvement en points, le multiplie par la valeur du point, puis par vos contrats. Si le mouvement n'est pas un nombre entier de ticks, il vous le signale, car le prix ne peut pas réellement s'arrêter là. La taille du tick, la valeur du tick, la valeur du point et l'unité du contrat s'affichent à côté du résultat, avec un lien vers la spécification de CME Group et sa date de vérification.

Les contrats micro sont des versions réduites des contrats principaux. La plupart évoluent par les mêmes ticks, chaque tick valant dix fois moins. Le Micro Silver (SIL) fait un cinquième de la taille, et le Micro EUR/USD (M6E) évolue par pas de 0.0001 valant $1.25. Sur l'ES, un tick vaut $12.50 ; sur le micro MES, $1.25.

Un second exemple : un stop sur l'or

Un achat de 2 contrats GC à 4,000.0, stoppé à 3,994.5. Le GC évolue par ticks de 0.1, et chaque tick vaut $10.

• Le mouvement : 3,994.5 moins 4,000.0 donne moins 5.5 points.
• En ticks : 5.5 divisé par 0.1 donne 55 ticks.
• Par contrat : 55 fois $10 donne $550, en perte.
• Sur 2 contrats : $550 fois 2 donne $1,100.

Le même stop sur 2 contrats MGC, où un tick vaut $1, coûte 55 fois $1 fois 2, soit $110. Cet écart explique l'intérêt des micros sur un petit compte.

Un cas hors tick : sur le NQ, un mouvement de 10.1 points représente 40.4 ticks, car le NQ évolue par pas de 0.25. L'outil le valorise et le signale, pour que vous corrigiez un stop que le marché ne peut pas exécuter exactement.

Erreurs fréquentes

Confondre points et ticks. Sur l'ES, un point fait quatre ticks. Saisir un stop de 10 points comme 10 ticks le fait paraître quatre fois moins cher qu'il ne l'est.

Utiliser la valeur du contrat principal pour un micro. Le MES, le MNQ et le MGC valent par tick un dixième de l'ES, du NQ et du GC. Vérifiez le symbole avant de dimensionner.

Supposer que tous les contrats ont le même tick. Le YM évolue par points entiers, le RTY par 0.1, le CL par 0.01 et le 6E par 0.00005. La valeur en dollars d'un tick diffère pour chacun.

Oublier les coûts. La commission, les frais de bourse et le slippage s'appliquent à chaque contrat, et ils s'additionnent quand vous tradez gros.

Confondre marge et risque. La marge sur futures est fixée par la bourse et le courtier, et ce n'est pas ce que vous perdez au stop. La perte au stop, c'est le calcul en ticks de cette page.

Dimensionner avant de vérifier les règles du compte. Une position adaptée à votre stop peut quand même dépasser une limite de contrats ou consommer l'essentiel d'un drawdown suiveur. Vérifiez d'abord votre marge restante avec le calculateur de drawdown.

Pour comparer le stop à l'objectif, utilisez le calculateur risque/rendement. Pour les CFD sur forex, métaux, indices et crypto, le calculateur de valeur du pip fait le même travail.

Ce qu'il faut vérifier auprès de votre société

• Les limites de contrats. Les prop firms futures plafonnent généralement le nombre de contrats détenus, souvent plus bas au début du compte. Certaines comptent dix micros comme un contrat principal.
• Le type de drawdown. Beaucoup de sociétés futures utilisent un drawdown en fin de journée ou un drawdown suiveur intraday. Sachez lequel s'applique avant d'augmenter la taille.
• Les commissions et frais. Renseignez-vous sur ce qui est facturé par contrat et par sens.
• Les horaires de trading. Certaines sociétés exigent la clôture des positions avant une heure fixe chaque jour, ou avant les annonces.

Les résultats dépendent des données que vous saisissez, et les règles varient d'une société à l'autre : vérifiez celles de votre société avant de trader.

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