Calculadora del valor del tick en futuros

Cómo usarla

1. Elige un contrato: ES, NQ, YM, RTY, CL, GC, SI o 6E, o la versión micro de cualquiera de ellos. 2. Elige cómo introducir el movimiento: en ticks, en puntos o como precio de entrada y de salida. Con precios, elige compra o venta, para que la herramienta sepa si el movimiento es una ganancia o una pérdida. 3. Introduce el número de contratos. 4. Elige la divisa de tu cuenta. Los futuros se liquidan en dólares estadounidenses, así que para cualquier otra divisa la herramienta convierte a un tipo que muestra, rellenado con el tipo de referencia diario del Banco Central Europeo y su fecha. Puedes introducir el tipo de hoy en su lugar. 5. Lee el resultado: el movimiento en ticks y en puntos, su valor por contrato y el total. Cópialo, o copia un enlace para compartir que contiene solo tus datos.

Cómo funciona

Cada contrato de futuros se mueve en pasos fijos llamados ticks. El mercado fija el tamaño del tick y lo que vale un tick. Esa cantidad es el valor del tick. Un punto es un movimiento completo de 1.00 en el precio, así que el valor del punto es el valor del tick por el número de ticks que tiene un punto.

La herramienta convierte tu movimiento a puntos, lo multiplica por el valor del punto y después por tus contratos. Si el movimiento no es un número entero de ticks, te lo indica, porque el precio no puede detenerse ahí. El tamaño del tick, el valor del tick, el valor del punto y la unidad del contrato aparecen junto al resultado, con un enlace a la especificación de CME Group y la fecha en que se revisó.

Los contratos micro son versiones más pequeñas de los principales. La mayoría se mueven en los mismos ticks, y cada tick vale una décima parte. El Micro Silver (SIL) es una quinta parte del tamaño, y el Micro EUR/USD (M6E) se mueve en pasos de 0.0001 que valen $1.25. En el ES un tick vale $12.50; en el micro MES, $1.25.

Un segundo ejemplo: un stop en oro

Una compra de 2 contratos de GC a 4,000.0, cerrada por el stop en 3,994.5. El GC se mueve en ticks de 0.1, y cada tick vale $10.

• El movimiento: 3,994.5 menos 4,000.0 son menos 5.5 puntos.
• En ticks: 5.5 dividido entre 0.1 son 55 ticks.
• Por contrato: 55 por $10 son $550, en pérdida.
• Con 2 contratos: $550 por 2 son $1,100.

El mismo stop con 2 contratos de MGC, donde un tick vale $1, cuesta 55 por $1 por 2, es decir, $110. Esa diferencia explica por qué los micros ayudan en una cuenta pequeña.

Un caso fuera de tick: en el NQ, un movimiento de 10.1 puntos son 40.4 ticks, porque el NQ se mueve en pasos de 0.25. La herramienta lo valora y lo marca, para que puedas corregir un stop que el mercado no puede ejecutar exactamente.

Errores habituales

Confundir puntos y ticks. En el ES, un punto son cuatro ticks. Introducir un stop de 10 puntos como 10 ticks hace que parezca cuatro veces más barato de lo que es.

Usar el valor del contrato completo para un micro. El MES, el MNQ y el MGC valen una décima parte por tick que el ES, el NQ y el GC. Revisa el símbolo antes de calcular el tamaño.

Dar por hecho que todos los contratos tienen el mismo tick. El YM se mueve en puntos enteros, el RTY en 0.1, el CL en 0.01 y el 6E en 0.00005. El valor en dólares de un tick es distinto en cada uno.

Dejar fuera los costes. La comisión, las tasas del mercado y el slippage se cobran o se notan en cada contrato, y suman cuando operas con tamaño.

Confundir margen con riesgo. El margen de los futuros lo fijan el mercado y el bróker, y no es lo que pierdes en el stop. La pérdida en el stop es el cálculo de ticks de esta página.

Calcular el tamaño antes de revisar las reglas de la cuenta. Una posición que encaja con tu stop puede incumplir un límite de contratos o consumir casi todo un trailing drawdown. Revisa antes tu margen con la calculadora de drawdown.

Para comparar el stop con el objetivo, usa la calculadora de riesgo/beneficio. Para CFD de forex, metales, índices y cripto, la calculadora del valor del pip hace el mismo trabajo.

Qué revisar en tu firma

• Límites de contratos. Las prop firms de futuros suelen limitar cuántos contratos puedes mantener, a menudo menos al principio de la cuenta. Algunas cuentan diez micros como un contrato principal.
• Tipo de drawdown. Muchas firmas de futuros usan un drawdown al cierre del día o un trailing drawdown intradía. Ten claro cuál tienes antes de aumentar el tamaño.
• Comisiones y tasas. Averigua qué se cobra por contrato y por lado.
• Horario de trading. Algunas firmas exigen cerrar las posiciones antes de una hora fija cada día, o antes de publicaciones de noticias.

Los resultados dependen de los datos que introduzcas y las reglas cambian de una firma a otra, así que revisa las reglas de tu firma antes de operar.

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