Chance-Risiko-Rechner und Breakeven-Trefferquote im Trading

So nutzen Sie ihn

1. Wählen Sie, wie Sie den Trade eingeben: als Beträge (was Sie am Stop verlieren und am Ziel gewinnen, in Ihrer Kontowährung) oder als Kurse (Einstieg, Stop Loss und Ziel). 2. Bei Kursen liegt der Stop bei einem Kauf unter dem Einstieg und bei einem Verkauf darüber. Das Ziel liegt auf der anderen Seite. Das Tool meldet, wenn die Seiten nicht passen. 3. Optional: Geben Sie Ihre Trefferquote ein, also den Anteil der Trades, die Sie gewinnen. Das Tool zeigt dann das durchschnittliche Ergebnis pro Trade. 4. Optional: Geben Sie Ihre Kosten pro Trade in R ein, also den Anteil Ihres Risikos, den Spread und Kommission ausmachen. 0.05 bedeutet, dass die Kosten 5% des Risikos betragen. 5. Lesen Sie das Ergebnis ab. Kopieren Sie es oder kopieren Sie einen Teilen-Link, der nur Ihre Eingaben enthält.

Was das Ergebnis bedeutet

Das Chance-Risiko-Verhältnis vergleicht den Verlust am Stop mit dem Gewinn am Ziel. $500 riskieren, um $1,000 zu gewinnen, ergibt 1 zu 2. Der riskierte Betrag heißt oft 1R, ein Gewinn bringt hier also 2R und ein Verlust kostet 1R.

Die Breakeven-Trefferquote ist der Anteil der Trades, den Sie gewinnen müssen, damit sich Gewinne und Verluste aufheben. Bei 1 zu 1 sind es 50%. Bei 1 zu 2 sind es 33.3%. Bei 1 zu 3 sind es 25%. Mit Kosten schrumpft jeder Gewinn und wächst jeder Verlust, die Breakeven-Quote wird also (1 plus Kosten) geteilt durch (1 plus Chance-Verhältnis).

Das durchschnittliche Ergebnis pro Trade, auch Erwartungswert genannt, ist Ihre Trefferquote mal Gewinn minus Ihre Verlustquote mal Verlust, alles in R. Im Betragsmodus zeigt das Tool es auch in Geld und über 100 Trades. Es nimmt an, dass jeder Trade denselben Stop und dasselbe Ziel hat, was im echten Trading selten so ist. Sehen Sie es also als Prüfung Ihres Plans, nicht als Versprechen.

Ein zweites Beispiel: Gold, als Kurse eingegeben

Ein Kauf von Gold bei 4,000.00 mit Stop bei 3,992.00 und Ziel bei 4,020.00.

• Risiko: 4,000.00 minus 3,992.00 sind 8.00.
• Chance: 4,020.00 minus 4,000.00 sind 20.00.
• Verhältnis: 20.00 geteilt durch 8.00 sind 2.5, also 1 zu 2.5.
• Breakeven-Trefferquote: 1 geteilt durch 3.5 sind 28.6%.

Nun kommen Kosten von 0.1R hinzu. Die Breakeven-Quote wird 1.1 geteilt durch 3.5, also 31.4%. Bei 35% Trefferquote bringt ein Gewinn 2.5 minus 0.1, also 2.4R, und ein Verlust kostet 1 plus 0.1, also 1.1R. Der durchschnittliche Trade ist 0.35 mal 2.4 minus 0.65 mal 1.1: 0.84 minus 0.715, also 0.125R. Ist der Trade auf $1,000 Risiko bemessen, sind das im Schnitt etwa $125 pro Trade. Ohne Kosten wären es 0.225R, die Kosten nehmen hier also fast die Hälfte des Vorteils.

Der Kursmodus gibt das Verhältnis nur in R an. Um aus dem Stop eine Größe zu machen, nutzen Sie den Lotgrößen-Rechner, oder planen Sie Größe, Verhältnis und heutiges Verlustlimit auf einem Bildschirm mit dem Trade-Planer.

Häufige Fehler

Kosten weglassen. Spread und Kommission heben die Breakeven-Trefferquote an, am stärksten bei kurzen Trades mit kleinen Zielen, wo die Kosten einen großen Teil der Bewegung ausmachen.

Den Stop nach dem Einstieg verschieben. Ein weiter entfernter Stop verändert das geplante Verhältnis. Der berechnete Trade ist nicht mehr der Trade, den Sie halten.

Das Verhältnis allein beurteilen. Ein Trade mit 1 zu 3 und 20% Trefferquote verliert Geld. Das Verhältnis bedeutet nur etwas neben der Trefferquote, die Sie tatsächlich erreichen.

Ziele zählen, die selten erreicht werden. Ein weites Ziel sieht auf dem Papier gut aus. Erreicht der Kurs es selten, sinkt Ihre echte Trefferquote und mit ihr das durchschnittliche Ergebnis.

Mit fester Größe traden. Bleibt die Lotgröße gleich, während sich der Stop-Abstand ändert, ist 1R bei jedem Trade ein anderer Betrag, und die Rechnung geht nicht mehr auf.

Verlustserien ignorieren. Niedrigere Trefferquoten bringen längere Verlustserien. Bei einer Challenge kann eine Serie das tägliche oder maximale Verlustlimit erreichen, bevor Sie das Gewinnziel erreichen. Testen Sie Ihre Zahlen im Simulator für die Bestehenswahrscheinlichkeit der Challenge.

Was Sie bei Ihrer Firma prüfen sollten

• Kosten. Manche Firmen berechnen Kommission pro Lot, andere preisen sie in den Spread ein. Nutzen Sie Ihre eigenen Zahlen für die Kosten.
• Kurze Haltedauern. Manche Firmen werten Trades nicht, die nur wenige Sekunden gehalten werden, was sehr kleine Ziele einschränkt.
• News-Regeln. Eine Regel zum News-Trading kann verhindern, dass Sie rund um wichtige Veröffentlichungen Trades eröffnen oder schließen, was beeinflusst, wo Stop und Ziel liegen können.
• Risiko pro Trade. Manche Firmen begrenzen, wie viel ein Trade verlieren darf, oder verlangen auf jeder Position einen Stop.

Die Ergebnisse hängen von Ihren Eingaben ab, und die Regeln der Firmen unterscheiden sich, prüfen Sie also die Regeln Ihrer eigenen Firma, bevor Sie traden.

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