Glossaire
Hedging (couverture)
Le hedging consiste à ouvrir une position qui compense le risque d'une autre, par exemple un achat et une vente sur le même marché.
Ce que cela signifie
En trading classique, une couverture réduit le risque. Un trader qui détient une position peut en ouvrir une opposée ou liée pour limiter ses pertes. Les prop firms s'intéressent à un cas plus précis : des positions opposées sur des instruments identiques ou très proches, réparties sur plusieurs comptes, si bien qu'un compte gagne à peu près ce que l'autre perd, quel que soit le marché.
Les sociétés interdisent souvent le hedging entre comptes, qu'il s'agisse de deux comptes du même trader, de comptes dans des sociétés différentes ou d'un autre trader. Les règles sur le hedging au sein d'un même compte varient : certaines sociétés l'autorisent, d'autres non. Les sociétés devraient définir la règle avec précision, et les traders la vérifier avant de détenir un achat et une vente en même temps.
Exemple chiffré
Cas illustratif : un trader achète 5 lots d'or sur un compte de challenge et vend 5 lots d'or sur un autre au même moment. Quel que soit le sens du prix, un compte gagne ce que l'autre perd, donc l'un des deux a de bonnes chances de réussir. C'est du hedging entre comptes, et les sociétés qui l'interdisent peuvent faire échouer les deux comptes.
Pour commencer
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