حاسبة المخاطرة إلى العائد ونسبة الصفقات الرابحة اللازمة للتعادل

طريقة الاستخدام

1. اختر طريقة إدخال الصفقة: كمبالغ (ما تخسره عند الوقف وما تربحه عند الهدف، بعملة حسابك) أو كأسعار (الدخول، ووقف الخسارة، والهدف). 2. إذا استخدمت الأسعار، ضع الوقف تحت سعر الدخول في الشراء وفوقه في البيع. والهدف في الجهة الأخرى. وتنبهك الأداة إذا لم تتطابق الجهتان. 3. اختياري: أدخل نسبة صفقاتك الرابحة، أي حصة الصفقات التي تربحها. فتعرض الأداة متوسط النتيجة لكل صفقة. 4. اختياري: أدخل تكاليفك لكل صفقة بوحدة R، أي حصة مخاطرتك التي يأخذها السبريد والعمولة. 0.05 تعني أن التكاليف تساوي 5% من المخاطرة. 5. اقرأ النتيجة. انسخها، أو انسخ رابط مشاركة لا يحمل إلا مدخلاتك.

ماذا تعني النتيجة

تقارن نسبة المخاطرة إلى العائد الخسارة عند الوقف بالربح عند الهدف. المخاطرة بمبلغ $500 لربح $1,000 تساوي 1 إلى 2. والمبلغ الذي تخاطر به يُسمى غالبًا 1R، فالربح هنا يحقق 2R والخسارة تكلّف 1R.

نسبة الصفقات الرابحة اللازمة للتعادل هي حصة الصفقات التي يجب أن تربحها لتتعادل الأرباح والخسائر. عند 1 إلى 1 تكون 50%. وعند 1 إلى 2 تكون 33.3%. وعند 1 إلى 3 تكون 25%. ومع التكاليف، يصغر كل ربح وتكبر كل خسارة، فتصبح نسبة التعادل (1 زائد التكاليف) مقسومًا على (1 زائد نسبة العائد).

متوسط النتيجة لكل صفقة، ويُسمى أيضًا التوقع الرياضي (Expectancy)، هو نسبة صفقاتك الرابحة مضروبة في الربح، ناقص نسبة خسارتك مضروبة في الخسارة، وكلها بوحدة R. وفي وضع المبالغ تعرضه الأداة أيضًا بالمال وعلى مدى 100 صفقة. وهي تفترض أن لكل صفقة الوقف والهدف نفسيهما، وهذا نادر في التداول الفعلي، فتعامل معه كاختبار لخطتك، لا كوعد.

مثال ثانٍ: الذهب، مُدخلًا كأسعار

شراء على الذهب عند 4,000.00، بوقف عند 3,992.00 وهدف عند 4,020.00.

• المخاطرة: 4,000.00 ناقص 3,992.00 تساوي 8.00.
• العائد: 4,020.00 ناقص 4,000.00 يساوي 20.00.
• النسبة: 20.00 مقسومة على 8.00 تساوي 2.5، أي 1 إلى 2.5.
• نسبة الصفقات الرابحة اللازمة للتعادل: 1 مقسومًا على 3.5 يساوي 28.6%.

أضف الآن تكاليف قدرها 0.1R. تصبح نسبة التعادل 1.1 مقسومة على 3.5، أي 31.4%. وعند نسبة صفقات رابحة 35%، يحقق الربح 2.5 ناقص 0.1، أي 2.4R، وتكلّف الخسارة 1 زائد 0.1، أي 1.1R. فمتوسط الصفقة 0.35 مضروبة في 2.4، ناقص 0.65 مضروبة في 1.1: أي 0.84 ناقص 0.715، ويساوي 0.125R. وإذا حُدد حجم الصفقة لمخاطرة $1,000، فهذا نحو $125 للصفقة في المتوسط. ودون تكاليف كان سيبلغ 0.225R، فالتكاليف تأخذ هنا قرابة نصف الأفضلية.

وضع الأسعار يعطي النسبة بوحدة R فقط. ولتحويل الوقف إلى حجم، استخدم حاسبة حجم اللوت، أو خطط للحجم والنسبة وحد الخسارة اليومي في شاشة واحدة باستخدام مخطط الصفقات.

أخطاء شائعة

إغفال التكاليف. السبريد والعمولة يرفعان نسبة الصفقات الرابحة اللازمة للتعادل، وأكثر ما يكون ذلك في الصفقات القصيرة ذات الأهداف الصغيرة، حيث تشكل التكاليف حصة كبيرة من الحركة.

تحريك الوقف بعد الدخول. الوقف الذي يُبعد أكثر يغير النسبة التي خططت لها. فالصفقة التي حسبتها لم تعد الصفقة التي تحملها.

الحكم على النسبة وحدها. صفقة بنسبة 1 إلى 3 مع نسبة صفقات رابحة 20% تخسر مالًا. فالنسبة لا تعني شيئًا إلا بجانب نسبة الصفقات الرابحة التي تحققها فعلًا.

احتساب أهداف نادرًا ما تتحقق. الهدف البعيد يبدو جيدًا على الورق. فإذا كان السعر نادرًا ما يبلغه، تنخفض نسبة صفقاتك الرابحة الفعلية ومعها متوسط النتيجة.

التداول بحجم ثابت. إذا بقي حجم اللوت نفسه بينما تتغير مسافة الوقف، تصبح 1R مبلغًا مختلفًا في كل صفقة، ولا تعود الحسابات متسقة.

تجاهل سلاسل الخسائر. انخفاض نسبة الصفقات الرابحة يجلب سلاسل خسائر أطول. وفي التحدي، قد تبلغ السلسلة حد الخسارة اليومي أو الأقصى قبل أن تبلغ هدف الربح. اختبر أرقامك في محاكي احتمالية اجتياز التحدي.

ما الذي تتحقق منه لدى شركتك

• التكاليف. بعض الشركات تفرض عمولة على كل لوت، وبعضها يدمجها في السبريد. استخدم أرقامك أنت في خانة التكاليف.
• مدد الاحتفاظ القصيرة. بعض الشركات لا تحتسب الصفقات المحتفظ بها لثوانٍ معدودة، وهذا يقيّد الأهداف الصغيرة جدًا.
• قواعد الأخبار. قد تمنعك قاعدة التداول وقت الأخبار من فتح الصفقات أو إغلاقها قرب الإعلانات الكبرى، وهذا يؤثر في مواضع وقفك وهدفك.
• المخاطرة لكل صفقة. بعض الشركات تضع سقفًا لما قد تخسره صفقة واحدة، أو تشترط وقفًا لكل مركز.

تعتمد النتائج على المدخلات التي تكتبها، وقواعد الشركات تختلف، لذا تحقق من قواعد شركتك قبل التداول.

هل تدير شركة تداول ممولة (Prop Firm)؟ اقرأ كيف تؤسس شركة تداول ممولة في 2026: التقنية والإعداد القانوني وخطة إطلاق في 90 يومًا.